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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 947.00 | 18 072.00 | 5 875.00 | 23 947.00 |
AH Fonds commercial | 158 449.00 | | 158 449.00 | 158 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 774.00 | 54 650.00 | 70 124.00 | 124 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 142.00 | 132 527.00 | 15 615.00 | 148 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 284.00 | 205 249.00 | 253 035.00 | 458 284.00 |
BN En cours de production de biens | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 926.00 | 19 250.00 | 261 676.00 | 280 926.00 |
BZ Autres créances | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CF Disponibilités | 231 156.00 | | 231 156.00 | 231 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 459.00 | 19 250.00 | 641 209.00 | 660 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 743.00 | 224 499.00 | 894 244.00 | 1 118 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 549.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 185 743.00 | 266 497.00 | | 185 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 802.00 | 19 205.00 | | -154 802.00 |
DL TOTAL (I) | 201 989.00 | 456 750.00 | | 201 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 553.00 | 145 919.00 | | 355 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 170.00 | 1 559.00 | | 98 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 12 404.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 885.00 | 224 618.00 | | 216 885.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 6 005.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 255.00 | 390 506.00 | | 692 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 244.00 | 847 257.00 | | 894 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 408.00 | | | 660 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 331.00 | 18 490.00 | 60 572.00 | 247 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 874.00 | 2 355.00 | 16 157.00 | 31 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 457.00 | 16 135.00 | 44 415.00 | 215 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 553.00 | 323 706.00 | 31 847.00 | 355 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 787.00 | 313 787.00 | | 313 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 759.00 | 313 787.00 | 2 972.00 | 316 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 255.00 | 660 408.00 | 31 847.00 | 692 255.00 |