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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
AH Fonds commercial | 158 449.00 | | 158 449.00 | 158 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 117.00 | 76 451.00 | 89 666.00 | 166 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 828.00 | 139 437.00 | 28 391.00 | 167 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 147.00 | 239 835.00 | 280 311.00 | 520 147.00 |
BN En cours de production de biens | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 810.00 | 19 250.00 | 619 560.00 | 638 810.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 956.00 | 3 314.00 | 74 642.00 | 77 956.00 |
CF Disponibilités | 290 300.00 | | 290 300.00 | 290 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 791.00 | 22 564.00 | 1 079 226.00 | 1 101 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 937.00 | 262 399.00 | 1 359 538.00 | 1 621 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 30 941.00 | 185 743.00 | | 30 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 950.00 | -154 802.00 | | 304 950.00 |
DL TOTAL (I) | 506 939.00 | 201 989.00 | | 506 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 626.00 | 355 553.00 | | 412 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 188.00 | 98 170.00 | | 40 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 14 907.00 | | 33 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 333.00 | 216 885.00 | | 361 333.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 6 741.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 599.00 | 692 255.00 | | 852 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 538.00 | 894 244.00 | | 1 359 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 249.00 | 34 586.00 | | 205 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 5 875.00 | | 18 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 177.00 | 28 711.00 | | 187 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | 3 314.00 | | 19 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 332.00 | 361 332.00 | | 361 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 626.00 | 176 417.00 | 236 209.00 | 412 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 935.00 | 660 130.00 | 3 805.00 | 663 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 599.00 | 616 390.00 | 236 209.00 | 852 599.00 |