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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 918.00 | 425.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 920.00 | 110 768.00 | 17 152.00 | 127 920.00 |
BF Prêts | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 790.00 | 125 425.00 | 63 365.00 | 188 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 317 435.00 | | 317 435.00 | 317 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 482.00 | | 456 482.00 | 456 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 273.00 | 125 425.00 | 519 848.00 | 645 273.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 112 463.00 | 102 951.00 | | 112 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 9 512.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 204 177.00 | 162 771.00 | | 204 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 221.00 | 29 023.00 | | 166 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 577.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 71 472.00 | | 41 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 859.00 | 69 898.00 | | 106 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 670.00 | 171 971.00 | | 315 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 848.00 | 334 743.00 | | 519 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 302.00 | 23 133.00 | | 160 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 135.00 | | 641 135.00 | 641 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 135.00 | | 641 135.00 | 641 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 15 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 483.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 483.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 45.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 192.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 237.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | 245.00 | | -2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 688.00 | 632 437.00 | | 651 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 282.00 | 622 925.00 | | 610 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 406.00 | 9 512.00 | | 41 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 704.00 | 15 339.00 | | 7 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 876.00 | 19 509.00 | | 7 876.00 |