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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 918.00 | 425.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 019.00 | 122 122.00 | 8 896.00 | 131 019.00 |
BF Prêts | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 319.00 | 136 778.00 | 54 540.00 | 191 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
BZ Autres créances | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 017.00 | | 480 017.00 | 480 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 339.00 | 136 779.00 | 534 559.00 | 671 339.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 153 869.00 | 112 463.00 | | 153 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 388.00 | 41 406.00 | | -20 388.00 |
DL TOTAL (I) | 183 789.00 | 204 177.00 | | 183 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 653.00 | 166 221.00 | | 160 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 41 261.00 | | 73 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 227.00 | 106 859.00 | | 115 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 770.00 | 315 670.00 | | 350 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 559.00 | 519 848.00 | | 534 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 673.00 | 160 302.00 | | 226 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 822.00 | | 692 822.00 | 692 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 822.00 | | 692 822.00 | 692 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GE Autres charges | | | 20 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 866.00 | 651 688.00 | | 771 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 254.00 | 610 282.00 | | 792 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 388.00 | 41 406.00 | | -20 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | 7 704.00 | | 7 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 833.00 | 7 876.00 | | 15 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
UP Prêts | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 653.00 | 36 556.00 | 124 097.00 | 160 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312.00 | 313 312.00 | | 313 312.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 767.00 | 226 670.00 | 124 097.00 | 350 767.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |