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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 781.00 | 757 435.00 | 663 346.00 | 1 420 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 669.00 | 763 552.00 | 811 116.00 | 1 574 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 483.00 | | 911 483.00 | 911 483.00 |
BZ Autres créances | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
CF Disponibilités | 813 316.00 | | 813 316.00 | 813 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 330.00 | | 1 992 330.00 | 1 992 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 000.00 | 763 552.00 | 2 803 447.00 | 3 567 000.00 |
CU Autres participations | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 840 071.00 | | | 840 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 137.00 | | | 194 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 408.00 | | | 1 608 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 438.00 | | | 258 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 172.00 | | | 333 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 007.00 | | | 504 007.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 667.00 | | | 1 096 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 447.00 | | | 2 803 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 315.00 | | | 987 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 854.00 | | 16 331.00 | 1 663 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 516.00 | 1 574 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 516.00 | 1 426 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 784.00 | | 4 631.00 | 1 527 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 070.00 | | 11 700.00 | 136 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 273.00 | 200 795.00 | 105 516.00 | 668 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 273.00 | 200 795.00 | 105 516.00 | 668 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 671.00 | 23 700.00 | | 74 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 172.00 | 333 172.00 | | 333 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 007.00 | 504 007.00 | | 504 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 911 483.00 | 911 483.00 | | 911 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 438.00 | 149 086.00 | 109 352.00 | 258 438.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 035.00 | 1 148 535.00 | 1 500.00 | 1 150 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 667.00 | 987 315.00 | 109 352.00 | 1 096 667.00 |