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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 244.00 | 2 655.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 746.00 | 586 581.00 | 621 165.00 | 1 207 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 689.00 | 592 943.00 | 771 746.00 | 1 364 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 181.00 | | 789 181.00 | 789 181.00 |
BZ Autres créances | 137 899.00 | | 137 899.00 | 137 899.00 |
CF Disponibilités | 1 206 769.00 | | 1 206 769.00 | 1 206 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 550.00 | | 2 158 550.00 | 2 158 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 240.00 | 592 943.00 | 2 930 296.00 | 3 523 240.00 |
CU Autres participations | 146 425.00 | | 146 425.00 | 146 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 932 708.00 | | | 932 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 935.00 | | | 1 699 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 425.00 | | | 293 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 751.00 | | | 393 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 510.00 | | | 484 510.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 281.00 | | | 1 172 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 296.00 | | | 2 930 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 322.00 | | | 1 020 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 670.00 | | 204 234.00 | 1 574 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 214.00 | 1 364 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 214.00 | 1 213 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 900.00 | | 201 179.00 | 1 426 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 770.00 | | 155.00 | 147 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 553.00 | 183 987.00 | 354 596.00 | 763 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 553.00 | 183 743.00 | 354 596.00 | 763 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 371.00 | | 40 291.00 | 98 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 371.00 | | 40 291.00 | 98 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 752.00 | 393 752.00 | | 393 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 511.00 | 484 511.00 | | 484 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 789 181.00 | 789 181.00 | | 789 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 425.00 | 141 466.00 | 151 959.00 | 293 425.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 777.00 | 938 277.00 | 1 500.00 | 939 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 281.00 | 1 020 322.00 | 151 959.00 | 1 172 281.00 |