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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 739.00 | 38 556.00 | 8 183.00 | 46 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 030.00 | 75 373.00 | 25 657.00 | 101 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 926.00 | 113 929.00 | 52 997.00 | 166 926.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 336 601.00 | | 336 601.00 | 336 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 436.00 | | 352 436.00 | 352 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 362.00 | 113 929.00 | 405 433.00 | 519 362.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DH Report à nouveau | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
DL TOTAL (I) | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 433.00 | | | 405 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 845.00 | | 19 081.00 | 147 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 975.00 | | 18 794.00 | 128 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 287.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 257.00 | 4 672.00 | | 109 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 257.00 | 4 672.00 | | 109 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 458.00 | 5 230.00 | 8 228.00 | 13 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 11 776.00 | 2 212.00 | 13 988.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 335.00 | 234 107.00 | 8 228.00 | 242 335.00 |