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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 739.00 | 40 476.00 | 6 263.00 | 46 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 030.00 | 80 255.00 | 20 776.00 | 101 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 858.00 | 120 730.00 | 47 128.00 | 167 858.00 |
BT Marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 316 249.00 | | 316 249.00 | 316 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 247.00 | | 333 247.00 | 333 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 104.00 | 120 730.00 | 380 374.00 | 501 104.00 |
CU Autres participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
DL TOTAL (I) | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 374.00 | | | 380 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 929.00 | 6 801.00 | | 113 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 929.00 | 6 801.00 | | 113 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 228.00 | 4 681.00 | 3 547.00 | 8 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 873.00 | 9 661.00 | 2 212.00 | 11 873.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 419.00 | 193 872.00 | 3 547.00 | 197 419.00 |