| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 083.00 | 5 145.00 | 12 938.00 | 18 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AP Constructions | 206 325.00 | 151 029.00 | 55 295.00 | 206 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 162.00 | 272 075.00 | 61 087.00 | 333 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 931.00 | 436 166.00 | 221 765.00 | 657 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 986.00 | 154 857.00 | 4 413 129.00 | 4 567 986.00 |
BZ Autres créances | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CF Disponibilités | 434 475.00 | | 434 475.00 | 434 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 463.00 | 154 857.00 | 4 937 606.00 | 5 092 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 394.00 | 591 023.00 | 5 159 371.00 | 5 750 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
CU Autres participations | 86 602.00 | 1 426.00 | 85 176.00 | 86 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
DG Autres réserves | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DH Report à nouveau | 651 427.00 | | | 651 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DL TOTAL (I) | 895 479.00 | | | 895 479.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 801.00 | | | 1 569 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 046.00 | | | 281 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 026.00 | | | 579 026.00 |
EA Autres dettes | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 621 419.00 | | | 1 621 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 892.00 | | | 4 238 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 371.00 | | | 5 159 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 672.00 | | | 3 777 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 954.00 | | | 1 037 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 769.00 | | 3 352 769.00 | 3 352 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 769.00 | | 3 352 769.00 | 3 352 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 004.00 | | | -15 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 039.00 | | | 4 753 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 810.00 | | | 4 685 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 978.00 | | 31 483.00 | 631 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 93 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 657 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 388.00 | 539 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 392.00 | | 31 483.00 | 513 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 889.00 | 37 239.00 | 5 388.00 | 402 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 3 300.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 554.00 | 33 939.00 | 5 388.00 | 394 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 978.00 | 136 364.00 | 3 485.00 | 21 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 978.00 | 137 790.00 | 3 485.00 | 21 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 978.00 | 137 790.00 | 3 485.00 | 46 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 364.00 | 3 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 046.00 | 281 046.00 | | 281 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 195.00 | 266 195.00 | | 266 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 092.00 | 237 092.00 | | 237 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 621 419.00 | 1 621 419.00 | | 1 621 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 549 177.00 | 4 549 177.00 | | 4 549 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 010.00 | 1 044 010.00 | | 1 044 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 790.00 | 68 545.00 | 370 251.00 | 525 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VP Divers | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 517.00 | 4 639 180.00 | 25 337.00 | 4 664 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 917.00 | 3 777 672.00 | 370 251.00 | 4 234 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
ST Autres comptes | 406 015.00 | | | 406 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 728.00 | | | 389 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YT Sous‐traitance | 527 819.00 | | | 527 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 540.00 | | | 255 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382 681.00 | | | 1 382 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |