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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 083.00 | 8 445.00 | 9 638.00 | 18 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AP Constructions | 11 946.00 | 10 782.00 | 1 164.00 | 11 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 743.00 | 300 626.00 | 189 117.00 | 489 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 129.00 | 326 344.00 | 447 786.00 | 774 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 750.00 | 299 694.00 | 3 295 056.00 | 3 594 750.00 |
BZ Autres créances | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
CF Disponibilités | 372 840.00 | | 372 840.00 | 372 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 845.00 | 299 694.00 | 3 857 151.00 | 4 156 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 975.00 | 626 038.00 | 4 304 936.00 | 4 930 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
CU Autres participations | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
DG Autres réserves | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DH Report à nouveau | 651 427.00 | | | 651 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 314.00 | | | 239 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 431.00 | | | 1 257 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 308.00 | | | 1 655 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 754.00 | | | 335 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 120.00 | | | 523 120.00 |
EA Autres dettes | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 733.00 | | | 498 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 505.00 | | | 3 047 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 936.00 | | | 4 304 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 673.00 | | | 2 773 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282 685.00 | | | 1 282 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 748.00 | | 3 991 748.00 | 3 991 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 748.00 | | 3 991 748.00 | 3 991 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 489.00 | | | 244 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 344.00 | | | 339 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 996.00 | | | -92 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 655.00 | | | 6 031 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 341.00 | | | 5 792 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 314.00 | | | 239 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 931.00 | | 315 001.00 | 657 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 247 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 802.00 | 774 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 376.00 | 501 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 487.00 | | 159 579.00 | 539 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 871.00 | | 155 422.00 | 93 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 739.00 | 41 068.00 | 149 464.00 | 434 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 3 300.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 104.00 | 37 768.00 | 149 464.00 | 423 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 857.00 | 280 886.00 | 136 049.00 | 154 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 283.00 | 280 886.00 | 137 475.00 | 156 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 283.00 | 280 886.00 | 162 475.00 | 181 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 886.00 | 161 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 754.00 | 335 754.00 | | 335 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 441.00 | 246 441.00 | | 246 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 733.00 | 498 733.00 | | 498 733.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | 8 697.00 | 131 303.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 942.00 | 3 575 942.00 | | 3 575 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 430.00 | 1 289 430.00 | | 1 289 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 878.00 | 92 046.00 | 273 832.00 | 365 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 832.00 | | | 160 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 550.00 | 3 772 487.00 | 160 062.00 | 3 932 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 505.00 | 2 773 673.00 | 273 832.00 | 3 047 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
ST Autres comptes | 493 044.00 | | | 493 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 029.00 | | | 440 029.00 |
YT Sous‐traitance | 718 320.00 | | | 718 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 048.00 | | | 292 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 313.00 | | | 1 733 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |