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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 999.00 | 166 761.00 | 13 238.00 | 179 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 932.00 | 167 694.00 | 13 238.00 | 180 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 029.00 | | 199 029.00 | 199 029.00 |
BZ Autres créances | 383 588.00 | | 383 588.00 | 383 588.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 590.00 | | 598 590.00 | 598 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 522.00 | 167 694.00 | 611 828.00 | 779 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 194.00 | 271 323.00 | | 261 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | -10 128.00 | | 19 736.00 |
DK Provisions réglementées | 4 934.00 | 3 921.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 329 864.00 | 309 115.00 | | 329 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 898.00 | 145 871.00 | | 136 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 898.00 | 145 871.00 | | 136 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 26 480.00 | | 29 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 237.00 | 120 682.00 | | 109 237.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 065.00 | 147 163.00 | | 145 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 828.00 | 602 149.00 | | 611 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 879.00 | | 568 879.00 | 568 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 879.00 | | 568 879.00 | 568 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 550.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 550.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 1 043.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 1 043.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -493.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 529.00 | 713 383.00 | | 689 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 792.00 | 723 511.00 | | 669 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 736.00 | -10 128.00 | | 19 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 932.00 | | 6 000.00 | 174 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 932.00 | | 6 000.00 | 174 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 902.00 | 7 791.00 | | 159 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | 7 791.00 | | 159 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 921.00 | 1 106.00 | 93.00 | 3 921.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 871.00 | 8 955.00 | 17 928.00 | 145 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 792.00 | 10 061.00 | 18 021.00 | 149 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 955.00 | 17 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 199 029.00 | 199 029.00 | | 199 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 773.00 | 376 773.00 | | 376 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 617.00 | 582 617.00 | | 582 617.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |