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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 999.00 | 173 825.00 | 6 174.00 | 179 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 932.00 | 174 758.00 | 6 174.00 | 180 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
BZ Autres créances | 485 601.00 | | 485 601.00 | 485 601.00 |
CF Disponibilités | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 967.00 | | 655 967.00 | 655 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 899.00 | 174 758.00 | 662 141.00 | 836 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 931.00 | 261 194.00 | | 280 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 378.00 | 19 736.00 | | 67 378.00 |
DK Provisions réglementées | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 397 242.00 | 329 864.00 | | 397 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 207.00 | 136 898.00 | | 116 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 207.00 | 136 898.00 | | 116 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 29 610.00 | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 029.00 | 109 237.00 | | 111 029.00 |
EA Autres dettes | 24 674.00 | 6 219.00 | | 24 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 692.00 | 145 065.00 | | 148 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 141.00 | 611 828.00 | | 662 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 681.00 | | 585 681.00 | 585 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 681.00 | | 585 681.00 | 585 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -16 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | 6 219.00 | | 18 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 355.00 | 689 529.00 | | 666 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 977.00 | 669 792.00 | | 598 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 378.00 | 19 736.00 | | 67 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 694.00 | 7 064.00 | | 167 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 694.00 | 7 064.00 | | 167 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 898.00 | 16 189.00 | 4 502.00 | 136 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 832.00 | 16 189.00 | 4 502.00 | 141 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -16 189.00 | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 492.00 | 478 492.00 | | 478 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 951.00 | 619 951.00 | | 619 951.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |