| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 726.00 | 207 146.00 | 115 580.00 | 322 726.00 |
BZ Autres créances | 575 685.00 | | 575 685.00 | 575 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 886 881.00 | | 7 886 881.00 | 7 886 881.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 631.00 | | 8 466 631.00 | 8 466 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 357.00 | 207 146.00 | 8 582 211.00 | 8 789 357.00 |
CU Autres participations | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 153 112.00 | 8 509 250.00 | | 8 153 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 528.00 | -356 138.00 | | -189 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 971 969.00 | 8 161 497.00 | | 7 971 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 434.00 | 182 216.00 | | 450 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 070.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 368.00 | 11 609.00 | | 114 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 241.00 | 238 895.00 | | 610 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 211.00 | 8 400 392.00 | | 8 582 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 241.00 | 238 895.00 | | 610 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 434.00 | 182 216.00 | | 450 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 921.00 | -3 000.00 | | 116 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 262.00 | 230 977.00 | | 73 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 790.00 | 587 115.00 | | 262 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 528.00 | -356 138.00 | | -189 528.00 |