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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 084.00 | 11 131.00 | 138 953.00 | 150 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 6 581.00 | 3 886.00 | 10 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 131.00 | 217 712.00 | 258 418.00 | 476 131.00 |
BZ Autres créances | 320 528.00 | | 320 528.00 | 320 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750 436.00 | | 7 750 436.00 | 7 750 436.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 082.00 | | 8 073 082.00 | 8 073 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 213.00 | 217 712.00 | 8 331 501.00 | 8 549 213.00 |
CU Autres participations | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 963 585.00 | 8 153 112.00 | | 7 963 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 597.00 | -189 528.00 | | -174 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 373.00 | 7 971 969.00 | | 7 797 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 639.00 | 450 434.00 | | 391 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 2 439.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | 114 368.00 | | 93 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 128.00 | 610 241.00 | | 534 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 501.00 | 8 582 211.00 | | 8 331 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 128.00 | 610 241.00 | | 534 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 639.00 | 450 434.00 | | 391 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 296.00 | 116 921.00 | | 93 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 411.00 | 73 262.00 | | 88 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 007.00 | 262 790.00 | | 263 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 597.00 | -189 528.00 | | -174 597.00 |