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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 3 447 163.00 | 1 566 366.00 | 1 880 797.00 | 3 447 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 022 163.00 | 1 566 366.00 | 3 455 797.00 | 5 022 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 781.00 | 2 499.00 | 10 282.00 | 12 781.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 309.00 | 2 499.00 | 120 810.00 | 123 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 472.00 | 1 568 865.00 | 3 576 607.00 | 5 145 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 338 444.00 | 338 444.00 | | 338 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 885.00 | | | 398 885.00 |
DG Autres réserves | | 398 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -702 399.00 | -670 035.00 | | -702 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 345.00 | -32 363.00 | | -46 345.00 |
DL TOTAL (I) | -9 914.00 | 36 430.00 | | -9 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 134.00 | 3 645 395.00 | | 3 511 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 096.00 | 9 083.00 | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 401.00 | 6 635.00 | | 20 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | 6 206.00 | | 9 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 641.00 | | |
EA Autres dettes | 25 572.00 | 10 471.00 | | 25 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 521.00 | 3 678 434.00 | | 3 586 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 607.00 | 3 714 865.00 | | 3 576 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 147.00 | 205 010.00 | | 219 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 219.00 | | 383 219.00 | 383 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 219.00 | | 383 219.00 | 383 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 646.00 | |
GE Autres charges | | | 50 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 737.00 | 422 561.00 | | 420 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 082.00 | 454 924.00 | | 467 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 345.00 | -32 363.00 | | -46 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 169.00 | | | 5 039 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 266.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 006.00 | 5 022 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 740.00 | 5 022 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 903.00 | | | 5 034 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 720.00 | 120 647.00 | | 1 445 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 720.00 | 120 647.00 | | 1 445 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 511 134.00 | 163 856.00 | 1 444 148.00 | 3 511 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UX Autres créances clients | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 425.00 | 219 147.00 | 1 444 148.00 | 3 566 425.00 |