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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 3 447 163.00 | 1 639 507.00 | 1 807 655.00 | 3 447 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 163.00 | 1 639 507.00 | 3 382 655.00 | 5 022 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | 2 499.00 | -1 274.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CF Disponibilités | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 380.00 | 2 499.00 | 100 881.00 | 103 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 543.00 | 1 642 006.00 | 3 483 537.00 | 5 125 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 338 444.00 | 338 444.00 | | 338 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 885.00 | 398 885.00 | | 398 885.00 |
DH Report à nouveau | -748 744.00 | -702 399.00 | | -748 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | -46 345.00 | | 37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 27 989.00 | -9 914.00 | | 27 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 157.00 | 3 511 134.00 | | 3 393 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 778.00 | 20 096.00 | | 22 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 20 401.00 | | 18 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | 9 316.00 | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 25 572.00 | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 547.00 | 3 586 521.00 | | 3 455 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 537.00 | 3 576 607.00 | | 3 483 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 359.00 | 219 147.00 | | 1 529 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 223.00 | 420 737.00 | | 398 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 319.00 | 467 081.00 | | 360 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 903.00 | -46 345.00 | | 37 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 163.00 | | | 5 022 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 022 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 163.00 | | | 5 022 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 366.00 | 73 141.00 | | 1 566 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 366.00 | 73 141.00 | | 1 566 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393 158.00 | 1 489 748.00 | | 3 393 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 769.00 | 1 529 359.00 | | 3 432 769.00 |