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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 666.00 | 56 067.00 | 13 599.00 | 69 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 682.00 | 56 067.00 | 15 615.00 | 71 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 924.00 | 56 067.00 | 67 857.00 | 123 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 030.00 | -40 587.00 | | -35 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 5 557.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883.00 | -26 645.00 | | 5 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 962.00 | 37 020.00 | | 26 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 8 435.00 | | 12 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 827.00 | 17 767.00 | | 20 827.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 39 989.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 974.00 | 103 210.00 | | 61 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 857.00 | 76 565.00 | | 67 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 974.00 | 103 210.00 | | 61 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 400.00 | 14 111.00 | | 11 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 25.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 25.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | 154.00 | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 380.00 | 159 279.00 | | 205 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 852.00 | 153 722.00 | | 172 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | 5 557.00 | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 975.00 | 2 092.00 | | 53 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | 2 092.00 | | 53 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223.00 | 4 207.00 | 2 016.00 | 6 223.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |