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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 134.00 | 58 321.00 | 9 813.00 | 68 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 150.00 | 58 321.00 | 11 829.00 | 70 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 108.00 | 58 321.00 | 107 787.00 | 166 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | -2 502.00 | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481.00 | 2 223.00 | | -1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624.00 | 8 105.00 | | 6 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | 26 607.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 15 838.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 20 690.00 | | 19 873.00 |
EA Autres dettes | 62 589.00 | 6 589.00 | | 62 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 163.00 | 69 724.00 | | 101 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 787.00 | 77 829.00 | | 107 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 163.00 | 69 724.00 | | 101 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 235.00 | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 400.00 | 11 371.00 | | 11 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 436.00 | 164 926.00 | | 168 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 918.00 | 162 703.00 | | 169 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481.00 | 2 223.00 | | -1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 682.00 | | 533.00 | 71 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 68 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | | 533.00 | 69 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 159.00 | 2 227.00 | 2 065.00 | 58 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 159.00 | 2 227.00 | 2 065.00 | 58 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844.00 | 7 828.00 | 2 016.00 | 9 844.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |