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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 89.00 | 711.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 18 002.00 | 901.00 | 18 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 288.00 | 18 091.00 | 2 196.00 | 20 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
BZ Autres créances | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
CF Disponibilités | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 094.00 | | 417 094.00 | 417 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 382.00 | 18 091.00 | 419 290.00 | 437 382.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 663.00 | 227 608.00 | | 256 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | 29 055.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 272 758.00 | 264 913.00 | | 272 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 4 099.00 | | 5 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 493.00 | 25 113.00 | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 17 764.00 | | 40 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | 48 845.00 | | 41 462.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 533.00 | 96 114.00 | | 146 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 290.00 | 361 027.00 | | 419 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 040.00 | 71 002.00 | | 88 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 307.00 | 1 524.00 | | 9 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 5.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 084.00 | 1 520.00 | | 8 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 5 127.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 439.00 | 400 119.00 | | 359 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 593.00 | 371 065.00 | | 351 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | 29 055.00 | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888.00 | | 2 281.00 | 21 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 20 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 19 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | 2 281.00 | 21 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 340.00 | 1 409.00 | 2 658.00 | 19 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | 1 409.00 | 2 658.00 | 19 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 040.00 | 88 040.00 | 40 000.00 | 128 040.00 |