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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 249.00 | 551.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 992.00 | 18 885.00 | 1 107.00 | 19 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 377.00 | 19 135.00 | 2 243.00 | 21 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
BZ Autres créances | 168 453.00 | | 168 453.00 | 168 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CF Disponibilités | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 346.00 | | 392 346.00 | 392 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 724.00 | 19 135.00 | 394 589.00 | 413 724.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 508.00 | 256 663.00 | | 264 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 217.00 | 7 845.00 | | -8 217.00 |
DL TOTAL (I) | 264 541.00 | 272 758.00 | | 264 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | 40 000.00 | | 40 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 5 590.00 | | 6 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 40 695.00 | | 19 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | 41 462.00 | | 44 301.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 294.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 049.00 | 146 533.00 | | 130 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 589.00 | 419 290.00 | | 394 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 546.00 | | 350 546.00 | 350 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 546.00 | | 350 546.00 | 350 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 502.00 | 359 438.00 | | 351 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 719.00 | 351 593.00 | | 359 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 217.00 | 7 845.00 | | -8 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 288.00 | | 1 090.00 | 20 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 703.00 | | 1 090.00 | 19 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 091.00 | 1 043.00 | | 18 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 091.00 | 1 043.00 | | 18 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VC Groupe et associés | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 099.00 | 11 965.00 | 28 134.00 | 40 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 345.00 | 288 345.00 | | 288 345.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 556.00 | 83 422.00 | 28 134.00 | 111 556.00 |