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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 886.00 | 47 279.00 | 10 607.00 | 57 886.00 |
AH Fonds commercial | 439 316.00 | | 439 316.00 | 439 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 033.00 | 459 090.00 | 31 944.00 | 491 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748 940.00 | 4 669 607.00 | 1 079 333.00 | 5 748 940.00 |
AX Avances et acomptes | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 124.00 | 5 175 975.00 | 1 792 149.00 | 6 968 124.00 |
BP En cours de production de services | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
BT Marchandises | 12 282 658.00 | 235 407.00 | 12 047 251.00 | 12 282 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 027.00 | 6 837.00 | 3 903 190.00 | 3 910 027.00 |
BZ Autres créances | 2 525 382.00 | | 2 525 382.00 | 2 525 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CF Disponibilités | 1 367 550.00 | | 1 367 550.00 | 1 367 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 569 264.00 | 242 245.00 | 20 327 020.00 | 20 569 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 537 388.00 | 5 418 220.00 | 22 119 169.00 | 27 537 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 790.00 | 2 759 607.00 | | 2 564 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 274.00 | -194 817.00 | | 218 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 064.00 | 2 839 790.00 | | 3 058 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326.00 | 917 937.00 | | 7 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 186.00 | 240 113.00 | | 436 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847 720.00 | 14 825 024.00 | | 16 847 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 978.00 | 1 541 793.00 | | 1 421 978.00 |
EA Autres dettes | 257 595.00 | 696 226.00 | | 257 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 299.00 | 226 819.00 | | 90 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 061 104.00 | 18 447 912.00 | | 19 061 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 119 169.00 | 21 287 702.00 | | 22 119 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 684 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 016 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 700 419.00 | |
FM Production stockée | | | -5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 115 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 816 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 566.00 | |
GE Autres charges | | | 47 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 928 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 224.00 | 92 777.00 | | 248 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 385.00 | 52 341.00 | | 76 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 839.00 | 40 436.00 | | 171 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 363 818.00 | 53 337 988.00 | | 42 363 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 145 543.00 | 53 532 805.00 | | 42 145 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 274.00 | -194 817.00 | | 218 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 711.00 | | 260 315.00 | 6 980 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 901.00 | | 6 968 124.00 | 272 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 901.00 | | 6 342 959.00 | 272 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 574.00 | | 12 627.00 | 484 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 173.00 | | 247 687.00 | 6 368 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 147 349.00 | 239 448.00 | 210 821.00 | 5 147 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 258.00 | 2 020.00 | | 45 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102 090.00 | 237 428.00 | 210 821.00 | 5 102 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257 148.00 | 248 281.00 | 270 021.00 | 257 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 067.00 | 6 837.00 | 7 067.00 | 7 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 215.00 | 255 118.00 | 277 088.00 | 264 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 215.00 | 255 118.00 | 277 088.00 | 264 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 118.00 | 277 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847 720.00 | 16 847 720.00 | | 16 847 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 978.00 | 1 421 978.00 | | 1 421 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 738.00 | 689 738.00 | | 689 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 027.00 | 3 910 027.00 | | 3 910 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 383.00 | 2 525 383.00 | | 2 525 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 963.00 | 6 508 999.00 | 127 964.00 | 6 636 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 061 104.00 | 19 057 061.00 | | 19 061 104.00 |