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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 182.00 | 8 047.00 | 15 135.00 | 23 182.00 |
AH Fonds commercial | 439 315.00 | | 439 315.00 | 439 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987.00 | 100 887.00 | 9 100.00 | 109 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 486.00 | 517 504.00 | 139 981.00 | 657 486.00 |
AX Avances et acomptes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 977.00 | 626 438.00 | 721 539.00 | 1 347 977.00 |
BP En cours de production de services | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BT Marchandises | 3 184 600.00 | 23 085.00 | 3 161 515.00 | 3 184 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 909.00 | 8 679.00 | 2 390 231.00 | 2 398 909.00 |
BZ Autres créances | 3 499 782.00 | | 3 499 782.00 | 3 499 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 684.00 | | 466 684.00 | 466 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 584.00 | 31 763.00 | 9 567 820.00 | 9 599 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 561.00 | 658 202.00 | 10 289 359.00 | 10 947 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 783 064.00 | 2 564 790.00 | | 2 783 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 361.00 | 218 274.00 | | 323 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 425.00 | 3 058 064.00 | | 3 381 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 373.00 | 7 326.00 | | 39 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 373.00 | 436 186.00 | | 233 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378 425.00 | 16 847 720.00 | | 5 378 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 093.00 | 1 421 978.00 | | 1 004 093.00 |
EA Autres dettes | 218 638.00 | 257 595.00 | | 218 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 033.00 | 90 299.00 | | 34 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907 934.00 | 19 061 104.00 | | 6 907 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 359.00 | 22 119 169.00 | | 10 289 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 922 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 070 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 992 994.00 | |
FM Production stockée | | | -19 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 339 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 004 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 122 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 907.00 | |
GE Autres charges | | | 46 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 155 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 130.00 | 248 224.00 | | 2 311 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024 907.00 | 76 385.00 | | 1 024 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286 222.00 | 171 839.00 | | 1 286 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 862.00 | 76 326.00 | | 105 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 662 011.00 | 42 363 818.00 | | 31 662 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 338 649.00 | 42 145 543.00 | | 31 338 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 361.00 | 218 274.00 | | 323 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 124.00 | | 204 020.00 | 6 968 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 726.00 | 116 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824 167.00 | 1 347 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 259.00 | 462 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767 182.00 | 769 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 201.00 | | 10 555.00 | 497 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 959.00 | | 193 465.00 | 6 342 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 975.00 | 155 539.00 | 4 705 075.00 | 5 175 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | 6 027.00 | 45 258.00 | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 696.00 | 149 512.00 | 4 659 817.00 | 5 128 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 407.00 | 38 990.00 | 251 313.00 | 235 407.00 |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | 3 378.00 | 1 537.00 | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 245.00 | 42 368.00 | 252 849.00 | 242 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 245.00 | 42 368.00 | 252 849.00 | 242 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 368.00 | 252 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378 425.00 | 5 378 425.00 | | 5 378 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 093.00 | 1 004 093.00 | | 1 004 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 011.00 | 452 011.00 | | 452 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 909.00 | 2 398 909.00 | | 2 398 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499 782.00 | 3 499 782.00 | | 3 499 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 257.00 | 5 916 020.00 | 116 237.00 | 6 032 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 934.00 | 6 907 934.00 | | 6 907 934.00 |