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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 1 719 654.00 | 786 230.00 | 933 423.00 | 1 719 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 567.00 | 360 078.00 | 140 489.00 | 500 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606 873.00 | | 1 606 873.00 | 1 606 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 094.00 | 1 146 309.00 | 2 939 785.00 | 4 086 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 208.00 | 1 146 309.00 | 3 022 899.00 | 4 169 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 067.00 | 333 932.00 | | 400 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 512.00 | 114 261.00 | | 131 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 579.00 | 1 218 192.00 | | 1 301 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 007.00 | 197 246.00 | | 112 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 69 585.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 1 516 261.00 | 66 217.00 | | 1 516 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 320.00 | 333 090.00 | | 1 721 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 899.00 | 1 551 283.00 | | 3 022 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 678.00 | | 306 678.00 | 306 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 678.00 | | 306 678.00 | 306 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | 44 434.00 | | 51 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 679.00 | 295 186.00 | | 306 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 167.00 | 180 925.00 | | 175 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 512.00 | 114 261.00 | | 131 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 286.00 | | 1 530 808.00 | 2 555 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 086 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 286.00 | | 1 530 808.00 | 2 555 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 742.00 | 82 567.00 | | 1 063 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 742.00 | 82 567.00 | | 1 063 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 007.00 | 89 050.00 | 22 957.00 | 112 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 712.00 | 1 516 712.00 | | 1 516 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 608.00 | 1 622 402.00 | 92 206.00 | 1 714 608.00 |