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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 1 719 654.00 | 846 266.00 | 873 388.00 | 1 719 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 567.00 | 378 840.00 | 121 727.00 | 500 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 283 715.00 | | 2 283 715.00 | 2 283 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 936.00 | 1 225 106.00 | 3 537 830.00 | 4 762 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 528.00 | 1 225 106.00 | 3 572 422.00 | 4 797 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 454.00 | 400 067.00 | | 483 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 716.00 | 131 512.00 | | 129 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 170.00 | 1 301 579.00 | | 1 383 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 086.00 | 112 007.00 | | 1 477 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 711.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 909.00 | 16 597.00 | | 73 909.00 |
EA Autres dettes | 568 513.00 | 1 516 261.00 | | 568 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 252.00 | 1 721 320.00 | | 2 189 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 422.00 | 3 022 899.00 | | 3 572 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 036.00 | | 311 036.00 | 311 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 036.00 | | 311 036.00 | 311 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 769.00 | 51 143.00 | | 46 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 037.00 | 306 679.00 | | 311 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 320.00 | 175 167.00 | | 181 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 716.00 | 131 512.00 | | 129 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 309.00 | 78 797.00 | | 1 146 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 309.00 | 78 797.00 | | 1 146 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 086.00 | 166 426.00 | 587 315.00 | 1 477 086.00 |
VI Groupe et associés | 568 965.00 | 568 965.00 | | 568 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 252.00 | 809 343.00 | 656 564.00 | 2 189 252.00 |