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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 624.00 | 311 797.00 | 99 827.00 | 411 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 967.00 | 7 988.00 | 8 979.00 | 16 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 349.00 | 325 458.00 | 116 890.00 | 442 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 986.00 | 82 330.00 | 100 656.00 | 182 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 706.00 | | 367 706.00 | 367 706.00 |
BZ Autres créances | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 656.00 | 82 330.00 | 562 326.00 | 644 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 005.00 | 407 789.00 | 679 216.00 | 1 087 005.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 377.00 | -120 251.00 | | -77 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 033.00 | 42 874.00 | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656.00 | -22 377.00 | | 8 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | 78 042.00 | | 11 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 053.00 | 365 078.00 | | 371 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | 44 439.00 | | 65 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 326.00 | 25 326.00 | | 37 326.00 |
EA Autres dettes | 183 877.00 | 90 274.00 | | 183 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 560.00 | 604 038.00 | | 670 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 216.00 | 581 662.00 | | 679 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
FG Production vendue services | | 411 153.00 | 411 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 663.00 | 411 153.00 | 578 816.00 | 167 663.00 |
FM Production stockée | | | 31 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 735.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 1 348.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 6 894.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -6 177.00 | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 894.00 | 785 169.00 | | 688 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 861.00 | 742 295.00 | | 657 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 033.00 | 42 874.00 | | 31 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 349.00 | | 10 000.00 | 537 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 442 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 415 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 924.00 | | 10 000.00 | 510 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 050.00 | 40 409.00 | 105 000.00 | 390 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 388.00 | 40 408.00 | 105 000.00 | 376 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 735.00 | 41 595.00 | | 40 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 735.00 | 41 595.00 | | 40 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 735.00 | 41 595.00 | | 40 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 053.00 | 371 053.00 | | 371 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 367 706.00 | 367 706.00 | | 367 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 879.00 | 460 879.00 | | 460 879.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 560.00 | 670 560.00 | | 670 560.00 |