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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 624.00 | 335 196.00 | 82 428.00 | 417 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 967.00 | 12 815.00 | 4 152.00 | 16 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 349.00 | 353 684.00 | 94 665.00 | 448 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 159.00 | 45 205.00 | 151 954.00 | 197 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 318.00 | | 223 318.00 | 223 318.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 758.00 | 45 205.00 | 495 553.00 | 540 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 107.00 | 398 888.00 | 590 219.00 | 989 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 344.00 | | | -46 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 727.00 | | | -28 727.00 |
DL TOTAL (I) | -20 071.00 | | | -20 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 073.00 | | | 337 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 290.00 | | | 610 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 219.00 | | | 590 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 290.00 | | | 610 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 712.00 | | 330 712.00 | 330 712.00 |
FG Production vendue services | -87 711.00 | | -87 711.00 | -87 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 002.00 | | 243 002.00 | 243 002.00 |
FM Production stockée | | | 39 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 481.00 | | | 439 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 208.00 | | | 468 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 727.00 | | | -28 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 349.00 | | 31 616.00 | 442 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 616.00 | 448 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 421 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 616.00 | 22 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 924.00 | | 16 000.00 | 415 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | | 15 616.00 | 22 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 458.00 | 38 225.00 | 10 000.00 | 325 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 797.00 | 33 398.00 | 10 000.00 | 311 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 4 827.00 | | 13 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 330.00 | 38 235.00 | 75 360.00 | 82 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 330.00 | 38 235.00 | 75 360.00 | 82 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 330.00 | 38 235.00 | 75 360.00 | 82 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 235.00 | 75 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 073.00 | 337 073.00 | | 337 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 163.00 | | | 209 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 019.00 | 297 019.00 | | 297 019.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 290.00 | 610 290.00 | | 610 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
ST Autres comptes | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
YT Sous‐traitance | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 833.00 | | | 180 833.00 |