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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 102.00 | 41 171.00 | 21 931.00 | 63 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 070.00 | 43 548.00 | 122 522.00 | 166 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 763.00 | 31 918.00 | 471 845.00 | 503 763.00 |
BZ Autres créances | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 451 028.00 | | 451 028.00 | 451 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 337.00 | 31 918.00 | 1 102 419.00 | 1 134 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 407.00 | 75 466.00 | 1 224 941.00 | 1 300 407.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
DH Report à nouveau | 98 726.00 | 67 459.00 | | 98 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 952.00 | 31 267.00 | | 85 952.00 |
DL TOTAL (I) | 290 484.00 | 204 532.00 | | 290 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 849.00 | 332 547.00 | | 604 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | 23 683.00 | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 258.00 | | 64 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 228.00 | 97 557.00 | | 253 228.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | 6 970.00 | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 457.00 | 525 015.00 | | 934 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 941.00 | 729 546.00 | | 1 224 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 806.00 | 249 499.00 | | 386 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 843.00 | | 3 566.00 | 180 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 339.00 | 166 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 869.00 | 86 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 470.00 | 63 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | | 3 566.00 | 73 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 628.00 | 13 259.00 | 18 339.00 | 48 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | 4 869.00 | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 13 259.00 | 13 470.00 | 41 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 281.00 | 24 025.00 | 21 387.00 | 29 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 281.00 | 24 025.00 | 21 387.00 | 29 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 281.00 | 24 025.00 | 21 387.00 | 29 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 025.00 | 21 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 503 763.00 | 503 763.00 | | 503 763.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VC Groupe et associés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 058.00 | 58.00 | 300 000.00 | 300 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 791.00 | 57 140.00 | 189 068.00 | 304 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 228.00 | 557 028.00 | 16 200.00 | 573 228.00 |
VW T.V.A. | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 457.00 | 386 806.00 | 489 068.00 | 934 457.00 |