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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 418.00 | 55 436.00 | 16 982.00 | 72 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 386.00 | 57 813.00 | 117 573.00 | 175 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 977.00 | 25 763.00 | 374 214.00 | 399 977.00 |
BZ Autres créances | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 523 887.00 | | 523 887.00 | 523 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 380.00 | 25 763.00 | 1 171 617.00 | 1 197 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 766.00 | 83 575.00 | 1 289 191.00 | 1 372 766.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 26 390.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 741.00 | 75 351.00 | | 61 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
DH Report à nouveau | 184 678.00 | 98 726.00 | | 184 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 118.00 | 85 952.00 | | 103 118.00 |
DL TOTAL (I) | 393 602.00 | 290 484.00 | | 393 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 695.00 | 604 849.00 | | 547 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 401.00 | 5 277.00 | | 65 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 64 702.00 | | 52 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 135.00 | 253 228.00 | | 213 135.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 6 401.00 | | 5 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 589.00 | 934 457.00 | | 895 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 191.00 | 1 224 941.00 | | 1 289 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 070.00 | | 9 316.00 | 166 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 102.00 | | 9 316.00 | 63 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 548.00 | 14 265.00 | | 43 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 14 265.00 | | 41 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 918.00 | 2 275.00 | 8 431.00 | 31 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 918.00 | 2 275.00 | 8 431.00 | 31 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 918.00 | 2 275.00 | 8 431.00 | 31 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | 8 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 977.00 | 399 977.00 | | 399 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VC Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 695.00 | 101 000.00 | 431 557.00 | 547 695.00 |
VI Groupe et associés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 381.00 | 467 181.00 | 16 200.00 | 483 381.00 |
VW T.V.A. | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 589.00 | 448 894.00 | 431 557.00 | 895 589.00 |