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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 1 433.00 | 4 633.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 2 037.00 | 2 383.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486.00 | 3 470.00 | 7 016.00 | 10 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 814.00 | 7 393.00 | 711 421.00 | 718 814.00 |
BZ Autres créances | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
CF Disponibilités | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 850.00 | 7 393.00 | 1 098 457.00 | 1 105 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 336.00 | 10 863.00 | 1 105 474.00 | 1 116 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 880.00 | 99 390.00 | | 303 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | | -108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 198.00 | -45 401.00 | | -212 198.00 |
DL TOTAL (I) | 91 962.00 | 54 161.00 | | 91 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 765.00 | 3 179.00 | | 537 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 206.00 | 3 694.00 | | 307 206.00 |
EA Autres dettes | 121 133.00 | 7 292.00 | | 121 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 104.00 | 14 164.00 | | 966 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 474.00 | 68 325.00 | | 1 105 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 081.00 | 68 779.00 | 2 176 861.00 | 2 108 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 081.00 | 68 779.00 | 2 176 861.00 | 2 108 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 571.00 | 393.00 | | 43 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 571.00 | 1 372.00 | | -43 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 671.00 | 5 874.00 | | 2 712 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 869.00 | 51 275.00 | | 2 924 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 198.00 | -45 401.00 | | -212 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 312.00 | 49 905.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | | 902.00 | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | | 902.00 | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | 97 312.00 | 50 807.00 | 8 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 112.00 | 22 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 536.00 | 27 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 765.00 | 537 765.00 | | 537 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
UX Autres créances clients | 718 814.00 | 718 814.00 | | 718 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 324.00 | 992 324.00 | | 992 324.00 |
VW T.V.A. | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 104.00 | 966 104.00 | | 966 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |