| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 083.00 | 5 881.00 | 21 201.00 | 27 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 13 314.00 | 131 663.00 | 144 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 773.00 | 19 195.00 | 172 578.00 | 191 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 150.00 | 7 199.00 | 791 952.00 | 799 150.00 |
BZ Autres créances | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
CF Disponibilités | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 913.00 | 7 199.00 | 1 182 715.00 | 1 189 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 688.00 | 26 393.00 | 1 355 293.00 | 1 381 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 681.00 | 303 880.00 | | 629 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 026.00 | -212 198.00 | | -517 026.00 |
DL TOTAL (I) | 112 937.00 | 91 962.00 | | 112 937.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 431.00 | 39 908.00 | | 64 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 931.00 | 47 408.00 | | 71 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 152.00 | 537 765.00 | | 504 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 139.00 | 307 206.00 | | 322 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | 169 028.00 | 121 133.00 | | 169 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 424.00 | 966 104.00 | | 1 170 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 293.00 | 1 105 474.00 | | 1 355 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 443.00 | 22 380.00 | 2 591 823.00 | 2 569 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 443.00 | 22 380.00 | 2 591 823.00 | 2 569 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 637.00 | |
GE Autres charges | | | 17 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 432.00 | | | 300 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 461.00 | | | 300 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 357.00 | 43 571.00 | | 31 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 621.00 | 43 571.00 | | 34 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 840.00 | -43 571.00 | | 265 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 452.00 | 2 712 671.00 | | 3 160 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 477.00 | 2 924 869.00 | | 3 677 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 025.00 | -212 198.00 | | -517 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 485.00 | | 185 991.00 | 10 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 191 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 177 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | | 171 382.00 | 10 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 609.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 17 165.00 | 1 440.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 17 165.00 | 1 440.00 | 3 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 405.00 | 40 865.00 | 16 341.00 | 47 405.00 |
6T Sur comptes clients | 7 393.00 | 2 061.00 | 2 256.00 | 7 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 393.00 | 2 061.00 | 2 256.00 | 7 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 801.00 | 42 925.00 | 18 597.00 | 54 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 698.00 | 17 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 226.00 | 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 152.00 | 504 152.00 | | 504 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 028.00 | 169 028.00 | | 169 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UX Autres créances clients | 796 917.00 | 796 917.00 | | 796 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VP Divers | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 752.00 | 1 041 752.00 | | 1 041 752.00 |
VW T.V.A. | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 424.00 | 1 170 424.00 | | 1 170 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |