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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 12 495.00 | 2 809.00 | 15 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 447.00 | 12 495.00 | 90 952.00 | 103 447.00 |
BT Marchandises | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 177 877.00 | | 177 877.00 | 177 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 100.00 | 12 495.00 | 287 605.00 | 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 427.00 | 17 270.00 | | 29 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 12 158.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 74 265.00 | 40 427.00 | | 74 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 103.00 | 181 129.00 | | 115 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 9 970.00 | | 7 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 264.00 | 39 524.00 | | 90 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 340.00 | 230 623.00 | | 213 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 605.00 | 271 050.00 | | 287 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 340.00 | 230 623.00 | | 213 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 881.00 | | 367 881.00 | 367 881.00 |
FG Production vendue services | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 918.00 | | 453 918.00 | 453 918.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 20 319.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 20 319.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -20 319.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 5 135.00 | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 923.00 | 428 048.00 | | 453 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 085.00 | 415 890.00 | | 420 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 12 158.00 | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 891.00 | 1 604.00 | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 1 604.00 | | 10 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 802.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | 6 040.00 | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 8 332.00 | 7 071.00 | | 8 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 710.00 | 34 331.00 | | 34 710.00 |
YT Sous‐traitance | 7 380.00 | 3 920.00 | | 7 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 529.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 1 331.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 783.00 | 85 609.00 | | 90 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 456.00 | 43 472.00 | | 41 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 712.00 | 51 362.00 | | 56 712.00 |