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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 13 995.00 | 1 309.00 | 15 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 070.00 | 13 995.00 | 90 075.00 | 104 070.00 |
BT Marchandises | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 139 144.00 | | 139 144.00 | 139 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 478.00 | 13 995.00 | 253 483.00 | 267 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 265.00 | 29 427.00 | | 63 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | 33 838.00 | | 33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 107 663.00 | 74 265.00 | | 107 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 103.00 | 115 103.00 | | 73 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 7 973.00 | | 16 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 392.00 | 90 264.00 | | 56 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 820.00 | 213 340.00 | | 145 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 483.00 | 287 605.00 | | 253 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 820.00 | 213 340.00 | | 145 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 974.00 | | 356 974.00 | 356 974.00 |
FG Production vendue services | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 555.00 | | 425 555.00 | 425 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 474.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 474.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -474.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 6 461.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 576.00 | 453 923.00 | | 428 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 178.00 | 420 085.00 | | 395 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 398.00 | 33 838.00 | | 33 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 447.00 | | 623.00 | 103 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 623.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 1 500.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 1 500.00 | | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 692.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 6 290.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 19 160.00 | 8 332.00 | | 19 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 578.00 | 34 710.00 | | 36 578.00 |
YT Sous‐traitance | 10 211.00 | 7 380.00 | | 10 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 528.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 1 220.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 111.00 | 90 783.00 | | 85 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 102.00 | 41 456.00 | | 46 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 492.00 | 56 712.00 | | 72 492.00 |