| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 10 051.00 | 1 881.00 | 11 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 050.00 | 29 051.00 | 105 999.00 | 135 050.00 |
BT Marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 511.00 | 29 051.00 | 145 459.00 | 174 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 873.00 | 36 027.00 | | 21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | -14 155.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 34 311.00 | 30 672.00 | | 34 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 467.00 | 6 805.00 | | 13 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 25 241.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 764.00 | 21 958.00 | | 20 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 147.00 | 120 870.00 | | 111 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 459.00 | 151 542.00 | | 145 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535.00 | 516.00 | | 28 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | 516.00 | | 28 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 467.00 | 3 467.00 | 10 000.00 | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 079.00 | 4 960.00 | 4 119.00 | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 147.00 | 34 281.00 | 10 000.00 | 111 147.00 |