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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 10 476.00 | 1 456.00 | 11 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 050.00 | 29 475.00 | 105 575.00 | 135 050.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 101.00 | 29 475.00 | 193 626.00 | 223 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 511.00 | 21 873.00 | | 25 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | 3 638.00 | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 77 587.00 | 34 311.00 | | 77 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 13 467.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 560.00 | 10 050.00 | | 23 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | 20 764.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 039.00 | 111 147.00 | | 116 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 626.00 | 145 459.00 | | 193 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 051.00 | 424.00 | | 29 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | 424.00 | | 29 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 3 288.00 | 4 119.00 | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 039.00 | 49 173.00 | | 116 039.00 |