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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 8 587.00 | 1 595.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 18 791.00 | 73.00 | 18 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 340.00 | 27 642.00 | 9 698.00 | 37 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
BZ Autres créances | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 460.00 | | 209 460.00 | 209 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 801.00 | 27 642.00 | 219 159.00 | 246 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 809.00 | | 317 809.00 | 317 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 809.00 | | 317 809.00 | 317 809.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 985.00 | | | 380 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 738.00 | | | 380 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | | | 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 155.00 | | 185.00 | 37 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | | 185.00 | 28 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 435.00 | 1 207.00 | | 26 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | 1 207.00 | | 26 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 964.00 | 199 434.00 | 530.00 | 199 964.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ST Autres comptes | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YT Sous‐traitance | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |