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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 9 503.00 | 678.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 686.00 | 19 157.00 | 2 529.00 | 21 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 362.00 | 28 925.00 | 11 437.00 | 40 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 461.00 | | 200 461.00 | 200 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 823.00 | 28 925.00 | 211 898.00 | 240 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 146.00 | | | -11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 774.00 | | 321 774.00 | 321 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 774.00 | | 321 774.00 | 321 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 239.00 | | | 388 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 384.00 | | | 399 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 146.00 | | | -11 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 340.00 | | 3 022.00 | 37 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | | 2 822.00 | 29 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 200.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 642.00 | 1 282.00 | | 27 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | 1 282.00 | | 27 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 20 809.00 | 29 191.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 799.00 | 173 069.00 | 730.00 | 173 799.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 683.00 | 124 492.00 | 29 191.00 | 153 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
ST Autres comptes | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YT Sous‐traitance | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |