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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 188.00 | 93 386.00 | 4 802.00 | 98 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 188.00 | 93 386.00 | 99 802.00 | 193 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
110 Total général Actif | 210 753.00 | 93 386.00 | 117 368.00 | 210 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 620.00 | 148 812.00 | | 119 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 673.00 | 148 812.00 | | 122 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 206.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 115.00 | 39 665.00 | | 32 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | 4 152.00 | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 44 395.00 | 49 022.00 | | 44 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 186.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 339.00 | 33 664.00 | | 34 339.00 |
252 Charges sociales | 1 462.00 | 3 793.00 | | 1 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | 671.00 | | 8 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 408.00 | 131 358.00 | | 125 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 734.00 | 17 454.00 | | -2 734.00 |
294 Charges financières | | 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30.00 | 17 097.00 | | -30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 235.00 | | | 6 235.00 |