| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 275.00 | 98 028.00 | 1 248.00 | 99 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 275.00 | 98 028.00 | 96 248.00 | 194 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
084 Disponibilités | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
110 Total général Actif | 233 130.00 | 98 028.00 | 135 102.00 | 233 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 421.00 | 119 620.00 | | 128 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 027.00 | 122 673.00 | | 148 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 903.00 | 4 806.00 | | 3 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 649.00 | 32 115.00 | | 40 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -562.00 | -588.00 | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 43 461.00 | 44 395.00 | | 43 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 369.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 972.00 | 34 339.00 | | 50 972.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | 1 462.00 | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 642.00 | 8 509.00 | | 4 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 108.00 | 125 408.00 | | 152 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 081.00 | -2 734.00 | | -4 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -2 705.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 081.00 | -30.00 | | -4 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 188.00 | | | 193 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |