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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 3 960.00 | 4 210.00 | 8 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 421.00 | 18 355.00 | 9 066.00 | 27 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 042.00 | 22 315.00 | 14 727.00 | 37 042.00 |
BT Marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 964.00 | | 347 964.00 | 347 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 006.00 | 22 315.00 | 362 691.00 | 385 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 319.00 | -27 719.00 | | -29 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501.00 | -1 599.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 36 978.00 | 29 478.00 | | 36 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 488.00 | 24 226.00 | | 61 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 480.00 | 25 063.00 | | 25 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 432.00 | 124 019.00 | | 112 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 312.00 | 105 161.00 | | 126 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 713.00 | 278 470.00 | | 325 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 691.00 | 307 948.00 | | 362 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 426.00 | 6 617.00 | | 30 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | 6 617.00 | | 20 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732.00 | 4 583.00 | | 17 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 1 203.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | 3 380.00 | | 14 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 275 244.00 | 275 244.00 | | 275 244.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 488.00 | 37 726.00 | 23 762.00 | 61 488.00 |
VI Groupe et associés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 658.00 | 287 206.00 | 1 451.00 | 288 658.00 |
VW T.V.A. | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 713.00 | 301 951.00 | 23 762.00 | 325 713.00 |