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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 5 764.00 | 2 406.00 | 8 170.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 075.00 | 22 380.00 | 5 695.00 | 28 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 673.00 | 28 144.00 | 19 529.00 | 47 673.00 |
BT Marchandises | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 222.00 | 3 344.00 | 294 878.00 | 298 222.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 150 737.00 | | 150 737.00 | 150 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 676.00 | 3 344.00 | 484 332.00 | 487 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 349.00 | 31 488.00 | 503 861.00 | 535 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 818.00 | -29 319.00 | | -21 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | 7 501.00 | | 46 032.00 |
DL TOTAL (I) | 83 010.00 | 36 978.00 | | 83 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 762.00 | 61 488.00 | | 83 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 25 480.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 290.00 | 112 432.00 | | 206 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 364.00 | 126 312.00 | | 129 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 851.00 | 325 713.00 | | 420 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 861.00 | 362 691.00 | | 503 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 042.00 | | 11 982.00 | 37 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 47 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | 6 500.00 | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 421.00 | | 654.00 | 27 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | 4 828.00 | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 315.00 | 5 829.00 | | 22 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 804.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 355.00 | 4 025.00 | | 18 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 290.00 | 206 290.00 | | 206 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 294 043.00 | 294 043.00 | | 294 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 762.00 | 7 379.00 | 76 382.00 | 83 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 626.00 | 320 517.00 | 9 109.00 | 329 626.00 |
VW T.V.A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 851.00 | 344 469.00 | 76 382.00 | 420 851.00 |