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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 001.00 | 104.00 | 5 105.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AN Terrains | 3 313.00 | 1 314.00 | 1 999.00 | 3 313.00 |
AP Constructions | 94 752.00 | 57 223.00 | 37 529.00 | 94 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 685.00 | 114 275.00 | 1 410.00 | 115 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 396.00 | 132 875.00 | 46 521.00 | 179 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 297.00 | 310 688.00 | 802 608.00 | 1 113 297.00 |
BT Marchandises | 298 208.00 | | 298 208.00 | 298 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CF Disponibilités | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 869.00 | | 481 869.00 | 481 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 165.00 | 310 688.00 | 1 284 477.00 | 1 595 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 034.00 | 362 642.00 | | 453 034.00 |
DH Report à nouveau | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 90 391.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 572 334.00 | 514 493.00 | | 572 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 100.00 | 347 802.00 | | 280 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 395.00 | 95 835.00 | | 96 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 835.00 | 188 806.00 | | 233 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | 62 241.00 | | 86 190.00 |
EA Autres dettes | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 143.00 | 694 685.00 | | 712 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 477.00 | 1 209 178.00 | | 1 284 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 178.00 | 475 836.00 | | 546 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 658.00 | | 6 638.00 | 1 106 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 105.00 | | | 720 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 508.00 | | 6 638.00 | 386 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 953.00 | 38 735.00 | | 271 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 419.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 371.00 | 38 316.00 | | 267 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 835.00 | 233 835.00 | | 233 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 851.00 | 113 887.00 | 165 964.00 | 279 851.00 |
VI Groupe et associés | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 143.00 | 546 178.00 | 165 964.00 | 712 143.00 |