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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AN Terrains | 3 313.00 | 1 646.00 | 1 667.00 | 3 313.00 |
AP Constructions | 80 829.00 | 51 938.00 | 28 891.00 | 80 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 924.00 | 115 207.00 | 3 717.00 | 118 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 153.00 | 140 454.00 | 54 699.00 | 195 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 118 323.00 | 314 350.00 | 803 973.00 | 1 118 323.00 |
BT Marchandises | 303 420.00 | | 303 420.00 | 303 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 161 851.00 | | 161 851.00 | 161 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 733.00 | | 529 733.00 | 529 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 056.00 | 314 350.00 | 1 333 706.00 | 1 648 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 510 874.00 | 453 034.00 | | 510 874.00 |
DH Report à nouveau | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 309.00 | 57 841.00 | | 126 309.00 |
DL TOTAL (I) | 698 643.00 | 572 334.00 | | 698 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 369.00 | 280 100.00 | | 183 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 463.00 | 96 395.00 | | 78 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 998.00 | 233 835.00 | | 268 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 000.00 | 86 190.00 | | 91 000.00 |
EA Autres dettes | 13 232.00 | 15 623.00 | | 13 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 062.00 | 712 143.00 | | 635 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 706.00 | 1 284 477.00 | | 1 333 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 297.00 | | 47 409.00 | 1 113 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 382.00 | 1 118 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 337.00 | 398 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 105.00 | | | 720 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 147.00 | | 47 409.00 | 393 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 688.00 | 29 182.00 | 25 520.00 | 310 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 104.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 687.00 | 29 078.00 | 25 520.00 | 305 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 998.00 | 268 998.00 | | 268 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 221.00 | 112 530.00 | 70 691.00 | 183 221.00 |
VI Groupe et associés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 062.00 | 564 371.00 | 70 691.00 | 635 062.00 |