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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 799.00 | | 1 954 799.00 | 1 954 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 471.00 | | 112 471.00 | 112 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 270.00 | | 2 067 270.00 | 2 067 270.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 80 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 441 896.00 | 254 871.00 | | 441 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 646.00 | 188 075.00 | | 285 646.00 |
DL TOTAL (I) | 811 542.00 | 530 946.00 | | 811 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 198.00 | 738 273.00 | | 829 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 904.00 | 686 377.00 | | 416 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 729.00 | 1 424 650.00 | | 1 255 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 270.00 | 1 955 596.00 | | 2 067 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 546.00 | 204 158.00 | | 340 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 900.00 | 16 083.00 | | 54 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 646.00 | 188 075.00 | | 285 646.00 |