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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 825.00 | | 1 954 825.00 | 1 954 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 678.00 | | 245 678.00 | 245 678.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 991.00 | | 295 991.00 | 295 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 816.00 | | 2 250 816.00 | 2 250 816.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 647 542.00 | 441 896.00 | | 647 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 949.00 | 285 646.00 | | 309 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 490.00 | 811 542.00 | | 1 041 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 846.00 | 829 198.00 | | 573 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 889.00 | 416 904.00 | | 570 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | 9 627.00 | | 64 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 326.00 | 1 255 729.00 | | 1 209 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 816.00 | 2 067 270.00 | | 2 250 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 718.00 | 340 546.00 | | 555 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 769.00 | 54 900.00 | | 245 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 949.00 | 285 646.00 | | 309 949.00 |