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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 723.00 | 826.00 | 11 897.00 | 12 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 723.00 | 826.00 | 37 897.00 | 38 723.00 |
060 Stock marchandises | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
084 Disponibilités | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
110 Total général Actif | 193 188.00 | 826.00 | 192 362.00 | 193 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 353.00 | | | 214 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 353.00 | | | 214 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 031.00 | | | -31 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
252 Charges sociales | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | | | 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |