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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 015.00 | 3 018.00 | 15 998.00 | 19 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 060.00 | 3 018.00 | 26 043.00 | 29 060.00 |
BT Marchandises | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CF Disponibilités | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 997.00 | 3 018.00 | 265 979.00 | 268 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DH Report à nouveau | -3 038.00 | -15 122.00 | | -3 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 693.00 | 12 084.00 | | 11 693.00 |
DL TOTAL (I) | 42 456.00 | 30 763.00 | | 42 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 173.00 | 81 897.00 | | 44 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 58 780.00 | | 110 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | 5 671.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 523.00 | 161 599.00 | | 223 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 979.00 | 192 362.00 | | 265 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 538.00 | 152 243.00 | | 198 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 732.00 | 214 378.00 | | 171 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 039.00 | 202 294.00 | | 160 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 693.00 | 12 084.00 | | 11 693.00 |