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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192 353.00 | 118 105.00 | 74 248.00 | 192 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 897.00 | 142 153.00 | 46 744.00 | 188 897.00 |
040 Immobilisations financières | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 194.00 | 260 258.00 | 225 936.00 | 486 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
072 Créances – Autres | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
084 Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
110 Total général Actif | 534 959.00 | 260 258.00 | 274 701.00 | 534 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1.00 | | | -1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 488.00 | 192 969.00 | | 188 488.00 |
230 Autres produits | 20 825.00 | 5 563.00 | | 20 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 314.00 | 198 532.00 | | 209 314.00 |
242 Autres charges externes. | 119 739.00 | 167 659.00 | | 119 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | 10 263.00 | | 8 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 374.00 | 32 619.00 | | 15 374.00 |
252 Charges sociales | 5 520.00 | 10 891.00 | | 5 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 364.00 | 32 464.00 | | 30 364.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 646.00 | 253 939.00 | | 179 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 667.00 | -55 406.00 | | 29 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
294 Charges financières | 3 272.00 | 3 802.00 | | 3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 605.00 | -59 209.00 | | 28 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 340.00 | | | 485 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |