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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192 353.00 | 130 506.00 | 61 847.00 | 192 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 897.00 | 154 143.00 | 34 753.00 | 188 897.00 |
040 Immobilisations financières | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 194.00 | 284 649.00 | 201 545.00 | 486 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
072 Créances – Autres | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
084 Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
110 Total général Actif | 531 942.00 | 284 649.00 | 247 293.00 | 531 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 375.00 | 188 488.00 | | 207 375.00 |
230 Autres produits | 15 827.00 | 20 825.00 | | 15 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 203.00 | 209 314.00 | | 223 203.00 |
242 Autres charges externes. | 110 159.00 | 119 739.00 | | 110 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | 8 647.00 | | 8 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 486.00 | 15 374.00 | | 14 486.00 |
252 Charges sociales | 5 771.00 | 5 520.00 | | 5 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 391.00 | 30 364.00 | | 24 391.00 |
262 Autres charges | 3 290.00 | 2.00 | | 3 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 500.00 | 179 646.00 | | 166 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 702.00 | 29 667.00 | | 56 702.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 210.00 | | |
294 Charges financières | 2 563.00 | 3 272.00 | | 2 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 140.00 | 28 605.00 | | 74 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 194.00 | | | 486 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |