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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 223.00 | 96 780.00 | 114 443.00 | 211 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 431.00 | 100 695.00 | 138 736.00 | 239 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 061.00 | | 281 061.00 | 281 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 492.00 | 100 695.00 | 419 796.00 | 520 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DH Report à nouveau | -5 214.00 | -5 224.00 | | -5 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 086.00 | 11.00 | | -23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 79 844.00 | 47 559.00 | | 79 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 541.00 | 58 560.00 | | 177 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 45 664.00 | | 58 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 612.00 | 75 728.00 | | 78 612.00 |
EA Autres dettes | 25 611.00 | 20 870.00 | | 25 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 952.00 | 200 920.00 | | 339 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 796.00 | 248 478.00 | | 419 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 691.00 | 168 942.00 | | 295 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 8 031.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 237.00 | 55 372.00 | 41 822.00 | 142 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 944.00 | 55 372.00 | 41 822.00 | 117 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 484.00 | 19 212.00 | | 81 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 484.00 | 19 212.00 | | 81 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UX Autres créances clients | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 483.00 | 133 221.00 | 44 261.00 | 177 483.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 952.00 | 295 691.00 | 44 261.00 | 339 952.00 |