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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 716.00 | 128 727.00 | 89 990.00 | 218 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 924.00 | 132 642.00 | 114 282.00 | 246 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 682.00 | | 226 682.00 | 226 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 606.00 | 132 642.00 | 340 964.00 | 473 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DH Report à nouveau | -28 300.00 | -5 214.00 | | -28 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 346.00 | -23 086.00 | | -98 346.00 |
DL TOTAL (I) | -18 501.00 | 79 844.00 | | -18 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 345.00 | 177 541.00 | | 154 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 480.00 | 58 090.00 | | 65 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 802.00 | 78 612.00 | | 91 802.00 |
EA Autres dettes | 47 741.00 | 25 611.00 | | 47 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 466.00 | 339 952.00 | | 359 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 964.00 | 419 796.00 | | 340 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 753.00 | 295 691.00 | | 229 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 431.00 | | 7 493.00 | 239 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 139.00 | | 7 493.00 | 215 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 695.00 | 31 947.00 | | 100 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 695.00 | 31 947.00 | | 100 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
UX Autres créances clients | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 345.00 | 24 632.00 | 129 713.00 | 154 345.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
VW T.V.A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 466.00 | 229 753.00 | 129 713.00 | 359 466.00 |